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      生意社:鐵水增需求持續釋放 鐵礦易漲難跌
      2023-06-30 11:26:41 來源:生意社

      據生意社商品行情分析系統顯示,節后(6.21-6.30,下同)鐵礦價格小幅上漲,偏強運行。截至30日,生意社鐵礦價格指數為897.22,環比上漲3.46%,具體如上圖。節后鐵礦價格先跌后漲,整體呈偏強運行,其主要原因先是節后鋼廠生產成本下降后,鋼廠利潤有所恢復,按需補庫需求釋放,鐵水產量出現回升跡象,鐵礦成交也有所好轉;期貨上節后鐵礦行情小幅上漲,期現共振帶動鐵礦現貨價格也跟著反彈;節后鐵水產量回增,鐵礦需求有所釋放,不過整體上鐵礦仍處于供應寬松基本面,主要受匯率以及宏觀情緒影響較多,所以節后鐵礦價格先跌后漲、整體上偏強運行。

      預測下周礦價趨勢:

      庫存方面,截至6月30日,全國45個港口進口鐵礦庫存為12742萬噸,環比下降50.98萬噸;日均疏港量為308.31萬噸,周環比增長4.49萬噸;在港船舶數80條,與上周相比減少4條。節后鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為8544.52萬噸,周環比減少29.85噸。節后鋼廠開工情況維持較高水平,隨著鐵水產能增長,鋼廠補庫采購需求持續釋放。上周海外發運量回落,節后日疏港量增長,節后在港船舶數量減少,海外發運量周期性變化,因此港口庫存開始去庫?,F階段鋼廠利潤情況恢復良好,鋼廠會根據下游鋼材采購情況適當調整開工情況,后續港口庫存大概率趨穩運行,下周仍需要多關注港口鐵礦庫存變化。

      供應方面,截至6月26日,節后全球鐵礦石發運總量3231萬噸,環比減少63.6萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發運總量2677.8萬噸,環比減少184.1萬噸。澳洲發運量1817.8萬噸,環比減少306.9萬噸,其中澳洲發往中國的量1547.5萬噸,環比減少247.5萬噸。巴西發運量860萬噸,環比增加122.7萬噸。節后澳洲、巴西發運周期性變化。海外發運正常運行,澳洲、巴西海外發運量周期性變化,礦價上漲后發貨積極性較高,中長期來看,鐵礦石供應寬松格局未改,除必和必拓基本持平,其他三大礦山產量均呈現同比上升態勢,且維持全年發運計劃不變,預計下周鐵礦石供應或趨強運行。

      需求方面,截至6月30日,鋼廠高爐開工率84.09%,環比上周持平;高爐煉鐵產能利用率91.98%,環比上升0.38%;鋼廠盈利率64.07%,環比增長3.9%;日均鐵水產量246.88萬噸,環比增長1.03萬噸;當前樣本鋼廠的進口礦日耗為299.21萬噸,環比增加0.21萬噸。節后鋼廠鋼廠開工、產能利用率基本維持現有水平,開工情況維持高位運行。鐵水產量維持增長趨勢,表明需求情況仍在持續釋放。隨著鋼廠利潤逐步恢復,鋼廠開工積極性較好,加上現階段鋼廠鐵礦庫存量低位,要維持現有開工水平的話,鐵礦補庫需求還會持續釋放,不過礦價上漲后鋼廠生產成本也增加,如果下游鋼材行情沒有跟漲,那鋼廠利潤情況或許會收到影響,預計下周鐵礦需求釋放維持現有情況、或有所增長。

      廢鋼方面,節后廢鋼價格小幅上漲、偏強運行為主。近期隨著鋼廠利潤恢復開工積極性好轉,而鐵礦上行后高爐生產成本也開始上漲,刺激了鋼廠電爐生產需求,按需補庫需求有所釋放?,F今鋼廠有意維持鋼材生產情況,在鐵礦生產成本上行后,會適當考慮增加電爐開工情況,預計下周廢鋼市場或先漲后穩,小幅趨強運行。

      綜上所述,生意社數據師認為,需求端鋼廠利潤逐步增長,生產積極性轉強,后期或許會有減產預期,不過現階段鋼廠庫存低位,補庫需求持續釋放;而供應端節后海外發運周期性變化,港口庫存有趨穩跡象,不過海外發運積極,供應偏寬松,鐵礦供需基本面短期或轉為供需向好局面。下游鋼材處于淡季行情,鋼材成交情況對鐵礦石價格存在負反饋預期,礦價上漲空間受限。如果下游鋼材成交走弱,會影響鋼廠開工積極性從而導致鐵礦需求縮減。節后期貨市場預期情緒回暖,期貨行情偏強運行,但下游鋼材需求沒出現大幅釋放情況,,預計下周鐵礦或先漲后跌、窄幅震蕩運行。短期有短空風險,后期關注鋼廠生產情況以及成材端下游實際需求情況。

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